quantitativo do mundo voltado
para o mercado cripto
mais inovador do mercado financeiro, o de ativos digitais e criptomoedas. O
primeiro ETF quantitativo do mundo, listado na bolsa de valores brasileira, segue o
índice IMCI elaborado em parceria entre a gestora iVi Capital Management e a MIAX
(maior corretora do mercado xxxx)
ETF (Exchange Traded Funds ou Fundo de Índice) é um tipo de investimento que representa o índice de uma cesta de ações, títulos do Tesouro, criptomoedas, entre outros.
A representação do preço de mercado sempre deve ocorrer através de um índice. O IMCI11 utiliza o iVi Miax Crypto Index, um índice criado em parceria entre a iVi Capital Management e a Miami Stock Exchange, que tem como objetivo selecionar criptoativos com abordagens e ferramentas quantitativas.
ETFs são tipicamente listados em bolsa. O IMCI11 é listado na B3 e pode ser operado em Bolsa de Valores regulada como uma ação.
Criptomoedas são moedas digitais que utilizam técnicas avançadas de criptografia para proteger e verificar transações financeiras. Elas são diferentes das moedas tradicionais, como o dólar ou o euro, porque não são emitidas por nenhum governo ou instituição financeira centralizada. Em vez disso, as criptomoedas são criadas e mantidas por redes descentralizadas de computadores espalhados pelo mundo todo.
O pioneiro das criptomoedas é o Bitcoin, que foi criado em 2009. Desde então, surgiram muitas outras criptomoedas, cada uma com características e finalidades diferentes. Algumas são usadas como meio de troca para comprar bens e serviços, enquanto outras são consideradas como investimentos de longo prazo. As criptomoedas são negociadas em exchanges especializadas, que funcionam como bolsas de valores, permitindo que as pessoas comprem e vendam essas moedas.
Basta abrir o terminal em uma corretora autorizada de preferência e pesquisar por IMCI11 para ter acesso às cotas do ETF.
Usar algoritmos para investir em criptomoedas pode ajudar a tomar decisões de investimento mais baseadas em dados e menos emocionais.
Os algoritmos são conjuntos de instruções computacionais que podem analisar grandes quantidades de dados de mercado em tempo real e tomar decisões com base em critérios pré-determinados.
Isso pode ajudar a reduzir a influência das emoções na tomada de decisões de investimento, como o medo ou a ganância, que podem levar a decisões precipitadas e prejudicar o desempenho do investimento.
Utilizamos o iVi Miax Crypto Index, elaborado pela iVi Capital Management em parceria com a Miami Stock Exchange. Através de ferramentas quantitativas detalhadas na nossa página de documentos, o índice seleciona as criptomoedas com maior probabilidade de sucesso neste novo mercado.
Não. Ao contrário das ações, que contam com isenção de IR para vendas abaixo de R$ 20 mil por mês, as cotas de ETFs realizadas em bolsa não são isentas de Imposto de Renda.
Para as cotas dos ETFs de renda variável negociadas na B3 são tributadas em 15% sobre o ganho de capital, apurado pela diferença positiva entre os valores de venda e de aquisição da cota. É exatamente como funcionam as ações. O recolhimento deve ser feito pelo próprio investidor até o último dia útil do mês seguinte.
Estratégia testada: utilizando a tecnologia de backtests para fornecer um índice diversificado e uma estratégia de investimento vencedora no longo prazo.
Produto inovador: todos os critérios de seleção de inclusão de ativos elegíveis e seus respectivos pesos dentro do índice dinâmico foram realizados usando 100% critérios e ferramentas quantitativas com forte ênfase em otimização e IA.
Cenário adaptável: ajusta a composição do índice a cada rebalanceamento para garantir a melhor exposição risco/retorno a cada ativo conforme a evolução do mercado cripto e do cenário macroeconômico.
Menores custos: O IMCI11 replica os resultados do índice de referência. Para isso, utiliza uma gestão passiva, com custos mais baixos que fundos tradicionais.
Transparência: O IMCI11 tem seu valor divulgado constantemente, durante o pregão, por meio do INAV (Indicador de Net Asset Value), calculado e publicado pela B3.
Flexibilidade: O IMCI11 pode ser comprado e vendido, em bolsa de valores regulada, como uma ação. As cotas podem ser negociadas através da sua corretora ou online pelo home broker. Sem se preocupar com wallets ou chaves privadas.
O Patrimônio Líquido (ou Net Asset Value - NAV) do IMCI11 é calculado diariamente, sendo igual à soma dos ativos menos os passivos do fundo, com referência de preços de mercado na data do cálculo. O valor patrimonial líquido por cota é obtido através da divisão do NAV pelo número de cotas em circulação do fundo no mesmo dia.
As despesas do IMCI11 são apenas as previstas em regulamento, como: Taxa de administração, contribuição anual da B3, emolumentos e comissões de operações, despesas com custódia e liquidação, entre outras. Caso tenha dúvida, consulte o regulamento do fundo. Na negociação de cotas do IMCI11 são cobradas outras taxas além dos encargos assumidos diretamente pelo fundo e da taxa de administração. Ao comprar ou vender as cotas do IMCI11 em bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, a saber:
Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras por operação e difere em cada corretora.
Taxa de custódia – corretora: cobrada mensalmente e varia de corretora para corretora.
Emolumentos: % cobrado pela B3 sobre o volume movimentado no dia. Atualmente é de 0,0345% sobre o valor da operação para mercado à vista para pessoas físicas, conforme tabela divulgada pela B3.
Taxa de custódia B3: % cobrado sobre o valor em custódia, conforme o valor da carteira.
Taxa de Escrituração: Adicionalmente a Taxa de Administração acima descrita, pela prestação dos serviços de escrituração de cotas, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração mensal de R$ X.XXX,XX (XXXX mil reais), acrescida dos valores unitários por Cotistas, conforme a variação do passivo do Fundo nos termos da tabela que se encontra na seção de Tarifas e Tributos.
Tarifas de Integralização e Resgate: Durante a integralização e resgate de cotas serão cobradas do investidor as Taxas de Ingresso e as Taxas de Saída. Essas taxas são repassadas ao investidor nos momentos de aplicação e resgate e são decorrentes dos custos da criação ou destruição da cesta.
Consulte esses custos junto a sua corretora antes de operar.
Bolsa de valores: Oferece a plataforma para listagem, negociação, liquidação e custódia.
Gestor do fundo: Responsável pela gestão da carteira do fundo e por replicar a performance do índice de referência. A gestora do IMCI11 é a iVi Capital Management, gestora focada em investimentos quantitativos.
Administrador do fundo: Administra o fundo e a emissão e resgate das cotas do ETF. No caso dos IMCI11, o administrador é o Vórtx.
Formador de mercado (market maker): É a corretora ou distribuidora de títulos e valores mobiliários. Ela dá liquidez ao produto por meio de operações diárias de compra e venda de cotas.
Custodiante: Assegura a guarda do IMCI11 e do ativo que o compõe, além de preparar a emissão e o resgate das cotas.
O ETF pode ser comprado e vendido, em bolsa de valores regulada, como uma ação. As cotas podem ser negociadas através da sua corretora ou online pelo home broker. Consulte a lista de todas as corretoras de valores registradas na B3 e autorizadas a vender o IMCI11.
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